中融一带一路B净值下跌5.44% 请保持关注

作者:jizhe 发布时间:2019-07-12 13:00

  金融界基金07月09日讯 今日中融一带一路B下跌5.06%,成交8.47万元。截至目前场内价格为0.919元, 当前本基金场外净值为0.9380元,环比上个交易日下跌5.44%,溢价率为-2.03%,价格杠杆为1.983,净值杠杆为2.163,当前母基金净值为0.9850,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌33.21%,上折需母基金涨56.30%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.87%,近3个月本基金净值下跌22.99%,近6月本基金净值上涨23.42%,近1年本基金净值上涨26.24%,成立以来本基金累计净值为0.0680元,同期跟踪指数的涨幅为-2.81%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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